证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-039
债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03
广州港股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广州港集团有限公司（以下简
称“广州港集团”）于 2024 年 10 月 22 日完成发行广州港集团 2024 年面向专业投资者
非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交换债券”），本次可交换
债券的债券简称为“24 穗港 EB”，债券代码为“137188.SH”，实际发行规模为 24.50
亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.10%。本次可交换债券初始换股价格为 3.70 元/
股，换股期限自本次可交换债券发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至可交换债
券到期日止，即 2025 年 4 月 23 日至 2027 年 10 月 22 日止。具体内容详见公司于 2024
年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2024-048）。
司 2024 年度利润分配方案》，公司 2024 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.039
元（含税），权益分派的股权登记日为 2025 年 8 月 7 日，除权（息）日和现金红利发
放日为 2025 年 8 月 8 日。具体内容见公司于 2025 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公
告编号：2025-038）。
公司收到广州港集团通知，根据《广州港集团有限公司 2024 年面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当标的股票因派送股票股利、转增
股本、配股、派送现金股利等情况使标的股份和/或股东权益发生变化时，发行人将对
换股价格进行调整。“24 穗港 EB”的换股价格自 2025 年 8 月 8 日起由 3.70 元/股调整
为 3.66 元/股。
关于本次可交换债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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